بعد از دریافت مستدات و گزارشات سال 1390 به موارد ذیل توجه نمایید.

1- کنترل مانده حساب بانکی با مانده گزارش

2-کنترل مستندات هر سند با مبالغ سند هزینه

3- کنترل مانده تنخواه با مبلغ واقعی موجودی تنخواه

4- کنترل مانده گزارشات با دفاتر کل

5- بعد از کنترل های فوق شماره نمودن کلیه سندها اعم از سند و مستندات و گزارشات

6-کنترل امضاء های مجاز در کلیه سنها دستور پرداختها ، فاکتورها و تنخواه

7- ارسال یک نسخه از گزارش مالی امضاء شده با نامه جهت اتاق اصناف

8- دریافت شماره دبیر خانه مجمع بابت دریافت گزارش مالی سال قبل

9- تسویه حساب با مجمع امور صنفی(20%و.............)

با سلام

از بانک عامل لیست کامل چکهای دریافتی و پاس شده سال 1390 را دریافت و با توجه به اینکه اتحادیه های صنفی چک مدت دار نمی دهند  چکهای موجود باید با چکهای پاس نشده برابری داشته باشد.

( تمامی چکهای کشیده شده باید پاس شده باشد)

در صورت مغایرت لیست چکهای صادره که در پرینت بانکی موجود نیست استخراج و علت پاس نشدن چک بررسی شود

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: