بعد از دریافت مستدات و گزارشات سال 1390 به موارد ذیل توجه نمایید.
1- کنترل مانده حساب بانکی با مانده گزارش
2-کنترل مستندات هر سند با مبالغ سند هزینه
3- کنترل مانده تنخواه با مبلغ واقعی موجودی تنخواه
4- کنترل مانده گزارشات با دفاتر کل
5- بعد از کنترل های فوق شماره نمودن کلیه سندها اعم از سند و مستندات و گزارشات
6-کنترل امضاء های مجاز در کلیه سنها دستور پرداختها ، فاکتورها و تنخواه
7- ارسال یک نسخه از گزارش مالی امضاء شده با نامه جهت مجمع امور صنفی
8- دریافت شماره دبیر خانه مجمع بابت دریافت گزارش مالی سال قبل
9- تسویه حساب با مجمع امور صنفی(20%و.............)
با سلام
از بانک عامل لیست کامل چکهای دریافتی و پاس شده سال 1390 را دریافت و با توجه به اینکه اتحادیه های صنفی چک مدت دار نمی دهند چکهای موجود باید با چکهای پاس نشده برابری داشته باشد.
( تمامی چکهای کشیده شده باید پاس شده باشد)
در صورت مغایرت لیست چکهای صادره که در پرینت بانکی موجود نیست استخراج و علت پاس نشدن چک بررسی شود
نظرات شما عزیزان:
:: موضوعات مرتبط:
دستورالعمل،
،